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交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划
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日期 单位净值 万元收益 7日年化收益率(%) 30日年化收益率(%) 近三个月年化收益率(%)
2024-02-080.95130000--------
2024-02-020.95040000--------
2024-01-260.95030000--------
2024-01-190.95000000--------
2024-01-120.95050000--------
2024-01-050.95070000--------
2023-12-290.94970000--------
2023-12-220.94890000--------
2023-12-150.94810000--------
2023-12-080.94770000--------
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