| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.00644408 | -- | 3.0739 | 3.2243 | 0.0000 |
| 2024-04-26 | 1.00610390 | -- | 3.0550 | 3.2679 | 0.0000 |
| 2024-04-19 | 1.00551477 | -- | 3.3174 | 3.2790 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00487545 | -- | 3.2974 | 3.3116 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00410000 | -- | 3.6376 | 3.4022 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00360000 | -- | 3.1192 | 3.4039 | 0.0000 |
| 2024-03-22 | 1.00300000 | -- | 3.6416 | 3.5280 | 0.0000 |
| 2024-03-15 | 1.00230000 | -- | 3.1233 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-08 | 1.00170000 | -- | 3.6464 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-01 | 1.00100000 | -- | 3.6489 | 0.0000 | 0.0000 |