| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.01960000 | -- | 3.5823 | 3.9506 | -- |
| 2024-02-23 | 1.01890000 | -- | 4.0973 | 3.9533 | -- |
| 2024-02-08 | 1.01720000 | -- | 4.1041 | 3.9600 | -- |
| 2024-02-02 | 1.01650000 | -- | 3.5932 | 3.8422 | -- |
| 2024-01-26 | 1.01580000 | -- | 4.1098 | 3.9654 | -- |
| 2024-01-19 | 1.01500000 | -- | 3.5985 | 4.0892 | -- |
| 2024-01-12 | 1.01430000 | -- | 4.1159 | 4.3336 | -- |
| 2024-01-05 | 1.01350000 | -- | 4.1191 | 4.4580 | -- |
| 2023-12-29 | 1.01270000 | -- | 4.1224 | 4.4615 | -- |
| 2023-12-22 | 1.01190000 | -- | 5.1581 | 4.4651 | -- |