| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.00230000 | -- | 3.6442 | 3.1643 | -- |
| 2023-09-22 | 1.00170000 | -- | 3.6464 | 2.3121 | -- |
| 2023-09-15 | 1.00100000 | -- | 3.6489 | 1.4603 | -- |
| 2023-09-08 | 1.00030000 | -- | 3.1295 | 0.4867 | -- |
| 2023-09-01 | 0.99970000 | -- | 0.0000 | -0.2434 | -- |
| 2023-08-25 | 0.99970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.99980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.99990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.00000000 | -- | -- | -- | -- |